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掉期交易有什么特点?外汇掉期的交易流程是什么?

来源:未知 作者:股神 加入收藏 197

  外汇掉期对于炒外汇的朋友一定不会陌生了,它是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。那么掉期交易有什么特点?外汇掉期的交易流程是什么?下面就跟着小编一起来了解下吧。

  掉期交易的特点

  (1)买与卖是有意识地同时进行的

  (2)买与卖的货币种类相同,金额相等

  (3)买卖交割期限不相同

  掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的,要么做即期交易,要么做远期交易,并不同时进行,因此,通常也把它叫做单一的外汇买卖,主要用于银行与客户的外汇交易之中。

  外汇掉期的交易流程

  1、客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行开立相应的账户;

  2、客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书,总协议书和申请书应使用我行规定格式,并由法定代表人或其授权人签署;

  3、我行业务部门根据有关外汇管理规定,对客户申请书和相应凭证进行真实性、合规性审核。收取相应的保证金或扣减授信额度,并向客户报价;

  4、客户到期按约定办理交割。

  注意事项

  1. 报价行常只报掉期点,不报即期价。

  2.由于远期和即期都选用同一即期汇率为基础,故即期汇价高低并不影响掉期买卖的质量。

  3.选择相应的掉期点 。

  4. 假如即期沽出USD用汇价1.6823,而远期买入的掉期点为64,远期基础汇价为1.6823,而不是即时买出价。从而远期汇价为1.6887。

  5.交易时涉及两个汇价和两个起息日。

  6.交易双方均应报出两种货币的结算、增收指示,以便于在不同起息日进行两笔方向相反的交易。

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