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A股苹果概念股杀跌 分析师看好苹果供应链长期趋势

来源:未知 作者:股神 加入收藏 180

  美国东部时间1月22日,苹果股价上涨1.61%,收报139.07美元,收盘价创新高。至此,苹果股价实现四连涨,市值在4个交易日增加2007亿美元。不过,A股苹果概念指数1月22日整体杀跌,蓝思科技、欧菲光等股价大幅下跌。苹果产业链怎么了?多家公司第一时间表示,生产经营正常。有分析师看好苹果供应链长期趋势。

  苹果市值大涨 A股苹果概念股杀跌

  美国当地时间1月27日,苹果将发布2021财年第一财季财报。苹果股价接连大涨,或与分析师预计苹果将发布超预期财报有关。

  据媒体报道,摩根士丹利分析师发布研报预估苹果第一财季营收为1082亿美元,远高于市场普遍预期的1026亿美元。重申对苹果公司股票的“增持”评级,并将其目标价从144美元上调至152美元。

  苹果于2020年10月份发布了公司首款5G手机iPhone12系列。2021年1月初,天风国际分析师郭明錤发布研报称,大部分的苹果主要硬件产品销售均优于或符合预期。预测iPhone出货量在2021财年第一财季同比增长20%;iPhone 12系列占整体出货65%–70%,因iPhone 12 Pro系列需求优于iPhone12与iPhone12 mini,有助于提高iPhone平均售价。

  不过,1月22日,A股苹果概念整体杀跌。东财Choice数据显示,1月22日,苹果概念指数跌1.39%。从个股来看,当天可谓几家欢喜几家愁。由于2020年业绩预告超市场预期,德赛电池涨停;欣旺达涨7.50%,大族激光涨3.14%。

  欧菲光受出售华南工厂传闻影响,股价连续两个交易日大跌。1月22日,欧菲光股价大跌7.98%;蓝思科技一度大跌逾13%,截至收盘跌9.30%,总市值为1805亿元,较1月21收盘的1990亿元,一个交易日蒸发185亿元。

  除此之外,信维通信跌6.98%、长电科技跌6.82%、长信科技跌5.36%、鹏鼎控股跌4.75%、安洁科技跌4.68%、歌尔股份跌3.26%、环旭电子跌3.06%、工业富联跌2.90%、立讯精密跌0.71%。

  多重因素导致杀跌

  不少苹果概念股为何突然杀跌?一家苹果供应链公司人士对中国证券报记者称,公司股价下跌是正常市场波动。

  “苹果(iPhone)卖得怎么样,大家心中有数。”一家苹果产业链公司人士对中国证券报记者分析称,1月22日一些苹果概念股大跌的原因有可能是欧菲光的传闻影响了市场对消费电子的情绪。

  一位长期关注消费电子的研究人士对中国证券报记者分析称,目前消费电子领域的一些公司估值高,但2021年消费电子创新期待不足。市场资金轮动,有资金卖了消费电子板块股票,转向其他领域。

  1月22日下午,市场流传的一份蓝思科技电话会议纪要显示,公司表示“市场传言苹果部分机型有砍单,但实际上只是局部机型产能的调整,和砍单无关。公司主要的份额,是iPhone 12和iPhone 12Pro,iPhone 12mini这个机型本来比例就不高,可能别的公司有点影响,但是我们其实没多大关系。”

  对于股价下跌,1月22日晚间,蓝思科技董秘钟臻卓对中国证券报记者称:“公司一切生产经营正常,我们没有任何利空,也不是公司业务问题。”

  1月22日,也有苹果供应链公司在互动易表示:“公司经营正常,与客户合作良好。”

  分析师看好苹果供应链长期趋势

  中国证券报记者了解到,苹果iPhone最大代工厂富士康的iDPBG部门深圳厂区正在新增招聘员工生产iPhone。

  1月初,郭明錤在研报中指出,正向看待iPhone、iPad、Apple Watch与MacBook在2021年的增长。当中,对A股苹果供应链最重要的iPhone与Apple Watch预计2021年出货量将均同比增长15%–20%,分别至约2.3亿部与4100万部。

  1月13日,财信证券发布研报称,随着5G时代的来临,苹果发布了iPhone 12。苹果延续的平价策略有利于苹果手机的销量增长。但随着新冠肺炎疫情的持续发酵,许多用户的换机需求是否被延后还有待观察。苹果在无线充电领域和光学领域的创新,将进一步推动公司无线化战略以及在虚拟现实领域的布局,利好国内无线充电以及光学领域相关厂商。同时苹果取消标配充电器和耳机,有利于推动第三方配件厂商的业绩增长,随着部分上市公司披露12月营收数据,苹果手机产业链仍然维持高景气度。

  郭明錤认为,中国厂商从海外竞争者取得订单的长期优势仍在,因此依旧正向看待A股苹果供应链长期趋势。具备以下3个特点的供货商,仍是市场关注的焦点:一是具备新业务、新产品导入能见度;二是能满足苹果海外生产需求能力;三是2021年新产品、新技术的显著受益者。

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