农银汇理基金赵诣的最新持股 大幅加仓新能源和电子

来源:未知 作者:股神 加入收藏 195

  1月21日,“四冠王”农银汇理基金赵诣的最新持股火热出炉。据赵诣管理的农银汇理工业4.0混合基金2020年四季报,截至2020年四季度末,该基金股票仓位为69.25%,较2020年三季度末的86.47%出现大幅减仓。

  从行业分布上看,组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、新能源、医药等行业。

  2020年四季度末,农银汇理工业4.0混合基金的前十大重仓股分别为:宁德时代(300750)、赣锋锂业(002460)、振华科技(000733)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)、天赐材料(002709)、当升科技(300073)、新宙邦(300037)、金山办公(688111)、璞泰来(603659)。

  相较2020年三季报,赵诣在四季度并未大幅更换前十大重仓股,反而是大幅加仓。

  其中,新能源汽车产业链个股——宁德时代、赣锋锂业、璞泰来,电子元器件股——振华科技、隆基股份、通威股份,以及化工股——天赐材料、新宙邦都获被增仓超过200%。

  此外,前十大重仓股中,有两只新晋上榜个股,分别是:新能源车概念股——当升科技,软件股——金山办公。应流股份(603308)、新泉股份(603179)两只汽车产业链概念股则在2020年四季度末跌出了前十大重仓股名单。

农银汇理工业4.0 2020年四季度末前十大重仓股。来源:Wind

农银汇理工业4.0 2020年四季度末前十大重仓股。来源:Wind

  赵诣在2020年风头无两,其掌管的农银汇理工业4.0混合基金不仅以166.56%的收益勇夺股基冠军,创出近4年来冠军基金纪录,他更是一人独揽收益前四名。

  在2020年四季报中,赵诣坦言2020年从二季度开始取得了较好的收益,主要原因在于由于市场对于海外疫情短期影响过于担忧,而忽视了优质公司的长期成长价值,因此在因外需原因而导致的下跌中,加仓了以光伏为主的全球供应链行业,使得在疫情影响衰减之后获得了较好的收益。

  展望下个季度,赵诣表示一方面短期来看,年初都是出于流动性比较好的时间阶段,市场会进入主题投资阶段,同时也会对新一年潜在的重点方向进行一个预热;另一方面,也将有公司陆续进入业绩的预告期,对于业绩出现拐点或者加速的行业将值得重点关注。

  谈到未来的关注点,赵诣表示整体上没有特别大的变化,“更加关注有‘增量’的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在‘国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进’定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。”

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