新能源抱团股大面积下挫 游资砸了超过4亿出货

来源:未知 作者:股神 加入收藏 172

  12月29日,新能源等抱团股大面积下挫,不过,12月30日,部分29日的跌停个股出现了反弹迹象。截止午盘,赣锋锂业反弹了近6%,华友钴业则反弹了超过7%。

  “对抱团股也不能一概而论。有些没有业绩支撑,估值虚高的抱团股,在这轮调整中估计会有比较大的跌幅,并且持续调整;但有些明年业绩仍有可持续性的,在一定幅度的下跌之后会有资金介入。其实这种调整是好事,资金有分歧,也是一个去伪存真的过程。”一位广州地区私募人士对记者表示。

  昨日盘后的龙虎榜也部分印证了这个说法。

  例如赣锋锂业昨天跌停,其龙虎榜就成了各家游资和机构的“互怂”战场。

  龙虎榜显示,深股通、两家机构现身买入榜第1、2和5位,而卖出榜单第2、3、5位也是深股通和两家机构。

  不过,游资席位当日是砸盘主力,砸了超过4亿出货。当日,卖出金额前5总计超8亿,而买入金额前5金额总计则为近6亿,整体卖出方较占优势,股票跌停。

  “赣锋锂业确定性较强,也是这波行情的龙头之一。据我了解很多机构资金也在其中。由于新能源的需求增加,锂价明年上涨是可持续的,但对于上涨的幅度以及是否能支撑目前的股价,资金之间的认识是有分歧的。据我所知,有些机构是已经减仓落袋为安,但有些机构认为还有空间,还在里面。”上述私募人士表示,其已减持部分,等待价格有吸引力再进去。

  三季报显示,有163家机构持有赣锋锂业股票,持股数合计2.14亿,占流通股比为19.57%。而从9月底开始,赣锋锂业的股价涨幅已经超过1倍。

  而一家公司锂业相关公司雅化集团的走势,则更富有戏剧性。

  12月29日股价被砸跌停,当日龙虎榜显示深股通和三家机构联合抢筹。

  29日晚,公司公告,公司下属全资子公司雅化锂业(雅安)有限公司(简称“雅安锂业”)与美国特斯拉公司(简称“Tesla”)签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。

  12月30日,雅化集团开盘即涨停。而从10月份开始启动,雅化集团的股价至今涨幅也已超100%。

  另外一家机构抱团股——宁德时代,因发布扩产能公告,30日股价几近涨停,创历史新高。中金公司最新研报更是上调宁德时代目标价50%至450元。

  12月29日晚间,宁德时代连发三条公告,称拟建设或扩建三个锂离子电池生产基地项目,预计这三个项目共计投资不超过390亿元,项目工期在24-26个月之间,最快两年之后全部完工。

  此前记者曾报道过,在今年收益排行前十的基金中,就有7家基金重仓了宁德时代。而三季报显示,有多达746家机构持有宁德时代,占流通股比为58.77%。

  “明年是新能源大年,很多股票可能会有持续的催化剂。仅是行业供需的预判是不够的,我们预计明年的标的的选择会更有难度。除了龙头之外,资金也会寻找更有性价比的标的,对于公司的深入跟踪就更加重要。我们明年也会加大调研力度,尤其在新能源等重点行业。”一位华东地区私募研究员表示。

  而对于抱团股的处理,其则表示,还是会基于估值来评判。“抱团股不是一个买卖的标签。有些股抱团有抱团的道理,只要性价比还在,我们不会随便清仓。”

  其还笑称,随着机构资金的持续进入,抱团将会成为“新常态”。

  “公募的赚钱效应不错,明年公募的发行预计还会比较好。有这么多新资金进来,从公募基金经理的能力圈来看,不可能一下子反转,抱团情况还是会继续存在,只不过可能换了个地方。从一些调研和他们的接触来看,机构的共识还是比较强,基金经理仍倾向于在一些景气行业深挖,不过可能有部分资金会转到二三线票上,也有可能形成新的抱团。”上述研究员表示。

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